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華振機械財務部部門職能

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人氣:-發表時間:2018-11-13 09:47【

  華振機械財務部

  一、蘇州鈑金加工廠家華振機械財務部門核心職能:公司賬務核算、報表編制、稅務及統計申報、資金鏈管理、財務風險評估與控制、員工工資核算與發放、成本計算與分析、應收應付往來賬務處理等工作。

  二、華振機械財務部門職能描述:

  (1)財務風險規劃:每年度負責財務管理制度的制訂、成本管控制度的制訂、財產放行制度的制訂,費用報銷流程及相關流程的制訂,并組織監督落實。

適時財務風險評估、財產放行風險評估。每年度財務部門目標制訂、財務部各崗位目標設立,目標達成方案擬訂和落實。

  (2)往來賬務處理:每月往來賬務建立和處理,對賬單的編制,往來賬務的核對。

  (3)成本管控:每年度成本項目分類、各部門成本管控目標分解,目標達成情況分析。每月成本賬務處理。每月定期按成本項目做好成本分析。

  (4)總賬處理:每月負責所有原始憑證的收集、審核。每天公司記賬憑證編制和賬務處理。每月各明細賬審核和總賬登記處理。每月資產負責報、損益表、利潤分配表、所有者權益分配表等相關報表的編制。每年度成本項目的建立,各明細賬及總賬的建立和健全。

  (5)稅賬處理:適時國家稅務政策收集。每月稅務賬務處理及報表編制。每月稅務報表申報和納稅。

  (6)工資計算和審核:每月人員工資計算(包括離職人員)。

  (7)銀行及現金賬務處理:每天現金日記賬的登記和處理,每天銀行存款日記賬的登記和處理,每月現金及銀行存款報表的編制。

  (8)工資發放:每月費用報銷支付和員工工資發放

  三、其它部門之間的工作關系:

  外部:與稅務部門納稅申報;與會計師事務所會計師事務所賬戶審查工作對接;與銀行及其他融資機構資金往來對;與其他政府部門相關事項對接;與供應商、客戶往來賬戶核對。

  內部:與所有部門,費用報銷情況對接。

  四、蘇州鈑金加工廠家華振機械財務部門權力:

  1、主導財務風險管控決策權 ;

  2、公司人員工資審核權;

  3、納稅賬戶編制及納稅金額決策權;

  4、重大財務決策裁決建議權;   

  5、公司發展戰略、組織、目標規劃戰略決策會議參與權;

  6、對直接下級人員調配、獎懲的建議權和任免的提名權,考核評價權;

  7、對所屬下級的工作的安排、執行、檢查監督權。